Il portafoglio immobiliare a costo storico più oneri capitalizzati del Fondo al 31 dicembre 2008, tenuto conto di quanto effettivamente investito 391.903.551 Euro e di quanto impegnato 24.794.040 Euro assomma a Euro 416.697.591
Le tabelle di seguito riportate evidenziano, oltre a quanto già ad oggi in proprietà al Fondo, anche quanto detenuto come partecipazione nella società immobiliare costituita per l'operazione di Via Monte Rosa a Milano (Nuova sede de "Il Sole 24 Ore"). Per questo asset gli esperti indipendenti hanno stimato un valore al dicembre 2008 pari a Euro 198.000.000 a fronte di costi sostenuti (costi di costituzione per la società Stremmata) pari a Euro 29.395.265 cifra che comprende anche Euro 7.962.304 stanziati nel 1° semestre 2008 per un aumento di capitale della società.
Per quanto riguarda la società Emporikon S.r.l. si noti che gli esperti indipendenti hanno stimato un valore al 31 dicembre 2008, sulla base del patrimonio netto alla data, pari Euro 1.650.000..
Tabella 1 – Patrimonio immobiliare secondo i valori di perizia (euro)
Portafoglio del Fondo |
Totale |
Costo di acquisto maggiorato degli oneri connessi all'acquisizione(intero portafoglio) |
360.008.286 |
Valutazione al 29 dicembre 2000 (senza Immobili Anni Azzurri) |
179.107,253 |
Valutazione al 30 giugno 2001 |
228.273,949 |
Valutazione al 28 dicembre 2001 |
233.680,000 |
Valutazione al 30 giugno 2002 |
238.760,000 |
Valutazione al 31 dicembre 2002 |
246.750,000 |
Valutazione al 30 giugno 2003 |
250.220,000 |
Valutazione al 31 dicembre 2003 (Vendita di due immobili in Roma) |
272.760,000 |
Valutazione al 30 giugno2004 (Vendita di due immobili in Roma) |
277.450,000 |
Valutazione al 31 dicembre2004 |
352.455,148 |
Valutazione al 30 giugno 2005 |
358.658.547 |
Valutazione al 31 dicembre 2005 |
360.110.000 |
Valutazione al 30 giugno 2006 |
404.050.000 |
Valutazione al 31 dicembre 2006 (Vendita di un immobile a Basiglio (Mi)e di un immobile a Roma) |
484.900.000 |
Valutazione al 30 giugno 2007 (Vendita di un immobile a Milano e di un immobile Rezzato) |
461.300.000 |
Valutazione al 31 dicembre 2007 |
433.300.000 |
Valutazione al 30 giugno 2008 |
428.400.000 |
Valutazione al 31 dicembre 2008 |
437.600.000 |
Tabella 2 – Partecipazioni
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Valutazione al
31 dicembre 2006 |
Valutazione al
31 dicembre 2007 |
Valutazione al
31 dicembre 2008 |
Società Stremmata S.p.A. |
47.970.000 |
62.570.000 |
75.4500.000 |
Società Emporikon S.r.l. |
2.150.000 |
2.230.000 |
1.650.000 |
TOTALE |
50.120.000 |
64.800.000 |
77.100.000 |
Le valutazioni riportate nelle precedenti tabelle derivano esclusivamente dall'apprezzamento dei beni detenuti in portafoglio effettuata da esperti indipendenti
Tabella 3 – Gli immobili a reddito, le partecipazioni in società e gli altri immobili che compongono il portafoglio del Fondo
Immobile |
Partecipazioni |
Roma – Via Boncomapagni 71/A |
Milano – Via Monte Rosa 91 |
Stezzano - Viale Europa 2 |
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Milano - Viale Sarca 222 |
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Milano - Via Tolstoy 61 |
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Verona – Via dei Mutilati 3 |
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Trieste – Via Stock 4 |
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Trieste – Via Miramare 3 |
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Pordenone, Via Grigoletti 72/F |
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Perugia – Strada Comunale S. Marco 85/A |
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Milano – Viale Fulvio Testi 327 |
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Roma – Via Dehon 61 |
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Milano – Via Larga 23 |
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Piedimonte San Germano, S.S. Casilina |
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Terni – Via Narni 99 |
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All'interno della tabella 3 è riportato il portafoglio immobiliare del Fondo, tenendo conto della natura contrattuale sottostante gli investimenti immobiliari portati a termine e in corso di attuazione. Sotto la voce "Immobili" sono elencati i cespiti di proprietà del fondo che sono già stati oggetto di compravendita diretta (dal Venditore al Fondo). Alla voce "Partecipazioni" è riportato l'immobile che è a tutti gli effetti parte del patrimonio del Fondo ma che è posseduto tramite il controllo di una apposita società immobiliare.
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updated to 28.10.2011
