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Il Portafoglio Immobiliare

Il portafoglio immobiliare a costo storico più oneri capitalizzati del Fondo al 31 dicembre 2008, tenuto conto di quanto effettivamente investito 391.903.551 Euro e di quanto impegnato 24.794.040 Euro assomma a Euro 416.697.591

Le tabelle di seguito riportate evidenziano, oltre a quanto già ad oggi in proprietà al Fondo, anche quanto detenuto come partecipazione nella società immobiliare costituita per l'operazione di Via Monte Rosa a Milano (Nuova sede de "Il Sole 24 Ore"). Per questo asset gli esperti indipendenti hanno stimato un valore al dicembre 2008 pari a Euro 198.000.000 a fronte di costi sostenuti (costi di costituzione per la società Stremmata) pari a Euro 29.395.265 cifra che comprende anche Euro 7.962.304 stanziati nel 1° semestre 2008 per un aumento di capitale della società.
Per quanto riguarda la società Emporikon S.r.l. si noti che gli esperti indipendenti hanno stimato un valore al 31 dicembre 2008, sulla base del patrimonio netto alla data, pari Euro 1.650.000..

Tabella 1 – Patrimonio immobiliare secondo i valori di perizia (euro)

Portafoglio del Fondo

Totale

Costo di acquisto maggiorato degli oneri connessi all'acquisizione(intero portafoglio)

360.008.286

Valutazione al 29 dicembre 2000 (senza Immobili Anni Azzurri)

179.107,253

Valutazione al 30 giugno 2001

228.273,949

Valutazione al 28 dicembre 2001

233.680,000

Valutazione al 30 giugno 2002

238.760,000

Valutazione al 31 dicembre 2002

246.750,000

Valutazione al 30 giugno 2003

250.220,000

Valutazione al 31 dicembre 2003 (Vendita di due immobili in Roma)

272.760,000

Valutazione al 30 giugno2004 (Vendita di due immobili in Roma)

277.450,000

Valutazione al 31 dicembre2004

352.455,148

Valutazione al 30 giugno 2005

358.658.547

Valutazione al 31 dicembre 2005

360.110.000

Valutazione al 30 giugno 2006

404.050.000

Valutazione al 31 dicembre 2006 (Vendita di un immobile a Basiglio (Mi)e di un immobile a Roma)

484.900.000

Valutazione al 30 giugno 2007 (Vendita di un immobile a Milano e di un immobile Rezzato)

461.300.000

Valutazione al 31 dicembre 2007

433.300.000

Valutazione al 30 giugno 2008

428.400.000

Valutazione al 31 dicembre 2008

437.600.000

 

Tabella 2 – Partecipazioni

 

Valutazione al
31 dicembre 2006

Valutazione al
31 dicembre 2007

Valutazione al
31 dicembre 2008

Società Stremmata S.p.A.

47.970.000

62.570.000

75.4500.000

Società Emporikon S.r.l.

2.150.000

2.230.000

1.650.000

TOTALE

50.120.000

64.800.000

77.100.000

Le valutazioni riportate nelle precedenti tabelle derivano esclusivamente dall'apprezzamento dei beni detenuti in portafoglio effettuata da esperti indipendenti

Tabella 3 – Gli immobili a reddito, le partecipazioni in società e gli altri immobili che compongono il portafoglio del Fondo

Immobile

Partecipazioni

Roma – Via Boncomapagni 71/A

Milano – Via Monte Rosa 91

Stezzano - Viale Europa 2

 

Milano - Viale Sarca 222

 

Milano - Via Tolstoy 61

 

Verona – Via dei Mutilati 3

 

Trieste – Via Stock 4

 

Trieste – Via Miramare 3

 

Pordenone, Via Grigoletti 72/F

 

Perugia – Strada Comunale S. Marco 85/A

 

Milano – Viale Fulvio Testi 327

 

Roma – Via Dehon 61

 

Milano – Via Larga 23

 

Piedimonte San Germano, S.S. Casilina

 

Terni – Via Narni 99

 

All'interno della tabella 3 è riportato il portafoglio immobiliare del Fondo, tenendo conto della natura contrattuale sottostante gli investimenti immobiliari portati a termine e in corso di attuazione. Sotto la voce "Immobili" sono elencati i cespiti di proprietà del fondo che sono già stati oggetto di compravendita diretta (dal Venditore al Fondo). Alla voce "Partecipazioni" è riportato l'immobile che è a tutti gli effetti parte del patrimonio del Fondo ma che è posseduto tramite il controllo di una apposita società immobiliare.

 


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